BIS Fonu: TL ile Yatırım, USD ile Güvence ve Getiri Fırsatı

Geçtiğimiz haftalarda ‘Veriye Dayalı Karar Alma Süreçleri’ başlığında TL getiri hedefi olan İstatiksel Arbitraj Fonlarını ve nasıl hareket ettiklerini anlatmıştım. 

Bu hafta ki konumuzda  Finansal piyasalardaki fiyat anomallerini ve istatiksel ilişkileri kullanarak riskten arındırılmış getiriler elde etmeyi hedefleyen , dolar getiri hedefi olan Fonlar.

Türkiye’de yatırımcılar için dolar getirisi hedefi, ekonomik ve finansal dinamiklerden kaynaklanan bir dizi nedenle önemli bir yere sahiptir. Bu önemi şu şekilde açıklayabiliriz:

1. Türk Lirasının Değer Kaybı Riski

2. Doların Küresel Rezerv Para Olması

3. Faiz ve Risk Primleri

4. Dış Borç Geri Ödemeleri

5. Yatırımcı Güveni ve Sermaye Akışı

6. Makroekonomik Dengeler

Özetlemek gerekirse; Dolar getirisi hedefi, Türk Lirası’ndaki dalgalanmalardan korunmak, küresel piyasalardaki fırsatları değerlendirmek ve Türkiye’nin dış borç ödeme kapasitesini desteklemek için yatırımcılar açısından kritik bir ölçüt olarak öne çıkmaktadır. Özellikle belirsizlik dönemlerinde, dolar bazlı getiriler yatırımcı güveninin artmasını sağlar ve ekonomik istikrarın temel taşlarından biri haline gelir.

Biz de BV Portföy olarak Birinci Serbest Fon (BIS) ile yukarıdaki riskleri düşünerek hareket eden, TL yatırım  yatırım yapıp USD bazlı getiri elde etmeyi  isteyen bireyler ve ihracat yapan kurumsal firmaları hedefliyoruz. 

BIS Fonunun stratejisi, yatırımcılara piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken USD bazında mutlak getiri elde etmeyi amaçlar. Stratejinin temel unsurları şunlardır:

1. İstatistiksel ve Temel Analiz Temelli Yatırım: Finansal araçların potansiyelleri değerlendirilerek yüksek büyüme potansiyeli taşıyan araçlarda uzun pozisyon (alım), sınırlı potansiyele sahip araçlarda ise açığa satış (kısa pozisyon) yapılır.
2. Piyasa Düşüşlerine Karşı Koruma: Yatırım stratejisi, piyasa değer kayıplarına karşı denge sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, hem portföy riskini azaltır hem de dalgalanmalardan etkilenmeyi en aza indirir.
3. Döviz Kuru Riskine Karşı Koruma: Yerel para biriminin USD ve/veya Euro karşısında değer kaybı yaşama olasılığına karşı, döviz türev araçları kullanılarak portföy korunur.

Bu yaklaşımla, piyasa koşulları nasıl değişirse değişsin yatırımcılara istikrarlı bir şekilde USD cinsinden kazanç sağlanması hedeflenir. Fonumuzun getiri oranlarına göz atın;